Довідка про виконання бюджету міста Очакова за І півріччя 2019 року

Бюджет міста Очакова на 2019 рік було затверджено в сумі 128803,4 тис.грн. Протягом І півріччя до бюджету було внесено зміни, доходи було збільшено на 10843,5 тис.грн., видатки було збільшено на 14385,5 тис.грн.

З урахуванням внесених змін бюджет міста 2019 року становить по доходах 139646,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 135627,2 тис.грн., по спеціальному фонду 4019,7 тис.грн. Бюджет по видатках становить 143188,9тис.грн., в тому числі по загальному фонду 132689 тис.грн., по спеціальному фонду 10499,9 тис.грн.

Виконано бюджет міста за І півріччя 2019 року по доходах  в сумі 79764,5 тис.грн. До загального фонду надійшло 77691,9 тис.грн., в тому числі податків та зборів 43700,9 тис.грн.,  освітньої субвенції 9592,8 тис.грн., медичної субвенції 5271,9 тис.грн., інших субвенцій з державного та обласного бюджетів 19126,3 тис.грн. До спеціального фонду надійшло 2072,6тис.грн., в тому числі власних надходжень бюджетних установ 1652,8 тис.грн., до бюджету розвитку 44,2 тис.грн., до цільового фонду 84,8 тис.грн., до фонду охорони навколишнього природного середовища 290,8 тис.грн.

Видатки бюджету міста у 2019 році  склали 80124,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 73380,3 тис.грн., по спеціальному фонду  6743,8 тис.грн. По загальному фонду доходи перевищують видатки на 4311,6 тис.грн., по спеціальному видатки  перевищують доходи на  4671,2 тис.грн.

Податків та зборів надійшло до загального фонду бюджету міста Очакова 43700,9 тис.грн., що становить 57% до річного плану та 107% до затвердженого плану на січень- червень. Зверх плану надійшло 2912,9 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом 2018 року податків та зборів надійшло на 58,7% більше.

В розрізі податкових джерел план надходжень не виконано по адміністративним зборам (недоотримано 81,6 тис.грн.), акцизному податку (недоотримано 369,3 тис.грн.), адміністративним штрафам ( недоотримано 22,9 тис.грн.).

Зверх плану надійшло податку на доходи фізичних осіб 3007,1 тис.грн., податку на нерухоме майно 133,6 тис.грн., плати за землю на 243,9 тис.грн.

На виконання доходної частини бюджету міста вплинули наступні фактори:

- внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати з 1.01.2019 року, зростання посадових окладів у бюджетній сфері, інших факторів надходження податку на доходи фізичних осіб зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 6,3%;

- в зв»язку із залученням до кола платників податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету військової частини 2062 та зростанням грошового забезпечення військовослужбовців збільшились надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військових у 2,5 разів;

-  в зв»язку зі сплатою у І кварталі до бюджету міста земельного податку  КЕВ м.Миколаїв та СП «Нібулон», надходження плати за землю до бюджету міста перевищили надходження минулого року на 27,2%;

- надходження податку на нерухоме майно збільшились на 55,4% порівняно з   відповідним періодом 2018 року в зв»язку із зростанням ставок податку, що визначаються від мінімальної заробітної плати та погашенням податкового боргу;

- надходження єдиного податку зросли на 19,5% в зв»язку із зростанням ставок.

 Однак, деякі фактори негативно вплинули на стан надходжень до бюджету:

- зменшились надходження податку на доходи фізичних осіб від деяких платників з різних причин ( Очаківська райдержадміністрація, філія Ощадбанку,  в/ч А2637 (за вільнонайманих осіб, ТОВ «Проектбудсервіс-юг»,  ТОВ ОСК «Очаків», Очаківський райавтодор)

- не відбулось індексації грошової оцінки земель у 2019 році;

- заборгованість по сплаті орендної плати за землю за даними відділу регулювання земельних відносин Очаківської міської ради збільшилась порівняно з початком року на 522тис.грн. та складає на 01.07.2019р. 3310,3тис.грн.;

- податковий борг до міського бюджету за даними Очаківської ОДПІ  збільшився до початку року на 197,5тис.грн. та становить на 1.07.2019р. 5583,8 тис.грн.

- внаслідок зменшення питомої ваги надходжень міста Очакова під час розмежування надходжень акцизного податку з пального в розрізі місцевих бюджетів  надходження податку зменшились порівняно з минулорічними на 6,5%

Видатки загального фонду склали у І півріччі 2019 року 73380,3 тис.грн., в тому числі видатки за рахунок освітньої субвенції 9586,2 тис.грн., за рахунок  інших субвенцій 22459,8 тис.грн. Видатки, профінансовані за рахунок податків, склали 41334,2 тис.грн., що на 53% більше видатків відповідного періоду 2018 року. Захищені статті в складі видатків загального фонду без  субвенцій склали  23499,9 тис.грн. (57% від загальної суми). Обсяг захищених видатків збільшився на 27%, їх питома вага в загальній сумі зменшилась на 5%.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 19464,6 тис.грн., що на 26% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Заробітна плата зросла в зв»язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, збільшенням посадових окладів та заохочувальних виплат в бюджетній сфері. Штатна чисельність працівників бюджетних установ протягом січня- червня зросла на 12,4 штатних одиниці та склала на 1 червня 2019 року 556,5 шт.од., фактично зайнято 531,5од. Середня заробітна плата, що виплачувалась у  І півріччі 2019 року працівникам бюджетних установ ( крім тих, хто отримує заробітну плату за рахунок освітньої субвенції), становить 6660 грн. Стимулюючі виплати склали в загальному фонді заробітної плати  15%. Середня заробітна плата педагогічних працівників загальноосвітніх закладів та інклюзивного центру  за рахунок субвенції склала у І півріччі 2019 року 10694 грн.

Видатки загального фонду  на оплату за спожиті енергоносії склали у  січні- червні 2019 року 2921,7 тис.грн., що на 25% більше видатків минулого року. При цьому видатки на теплопостачання збільшились на 13%, видатки на оплату за водопостачання та водовідведення зросли на 37%, видатки на електроенергію  на 24%  , видатки на газ зросли майже у 2рази. Причиною зростання видатків на енергоносії є зростання тарифів  та  погодні умови.

Видатки загального фонду бюджету на харчування склали у січні - червні по загальному фонду бюджету 1113,7 тис.грн., що на 51% більше, ніж у відповідному періоді 2018 року в зв»язку із збільшенням вартості харчування. Середня вартість харчування в дошкільних закладах склала 39,87грн. на одну дитину, в школах 13,73 грн. на одного учня. 

На утримання бюджетних установ із загального фонду бюджету міста направлено 5644,7 тис.грн., що у 2,7 разів більше, ніж у відповідному періоді 2018 року, на виконання місцевих програм – 11332,1 тис.грн., що в 1,8 разів більше. На ремонт  тротуарів  та доріг направлено 2069,9 тис.грн., на програму «Турбота»- 758,3тис.грн., на місцеві програми житлово- комунального напрямку 2640 тис.грн., на ремонт та обладнання  кіноконцертної зали 918,9 тис.грн., на ремонт гуртожитку 737,2тис.грн.,  на субвенції державному та районному бюджетам- 2616,4 тис.грн.)

Видатки спеціального фонду бюджету склали у січні- червні 2019 року 6743,8 тис.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ 1349,1 тис.грн. (з них заробітна плата з нарахуваннями 56,7тис.грн., енергоносії 151,9 тис.грн., харчування 946,8 тис.грн.).

Видатки бюджету розвитку склали 3984,9тис.грн. (з них поповнення статутного фонду КП «Артанія» - 248,4 тис.грн., на поповнення статутного фонду КП «Очаків-сервіс»- 2405,9 тис.грн.,  придбання техніки та обладнання для служби благоустрою 741,3тис.грн., придбання обладнання для установ освіти 172,9 тис.грн., придбання обладнання для інших бюджетних установ 416,4 тис.грн.).

Видатки за рахунок субвенції на соціально- економічний розвиток  склали 1140,5 тис.грн. (на придбання обладнання для установ освіти, вуличних тренажерів та ігрових комплексів).

Видатки цільового фонду розвитку міста склали 70,5 тис.грн., видатки фонду охорони навколишнього природного середовища – 198,9 тис.грн.

Станом на 1 липня 2019 року дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 70,4тис.грн., в тому числі передплата за періодичні видання 17,4 тис.грн., за надані пільги та субсидії 52,4тис.грн., за енергоносії 0,6 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 885,8 тис.грн., в тому числі по пільгам та субсидіям 271,5тис.грн., заборгованість виконавчого комітету через арештовані рахунки 79,2 тис.грн., заборгованість по різним платежам в зв»язку з реєстрацією платежів в останні дні місяця 532,4тис.грн. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 1 липня 2019року становить 3,2 тис.грн. ( передплата за періодичні видання 2,2 тис.грн., передплата за енергоносії 1 тис.грн. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду  в сумі 80,7тис.грн. сформувалась внаслідок арешту рахунків виконавчого комітету.

Залишки  коштів на бюджетних рахунках міського бюджету на 1 липня  2019 року становлять по загальному фонду 716,7 тис.грн., по спеціальному фонду  572,1тис.грн.

- Доходи

- Видатки

 

 

 

 

57508, Миколаївська обл, м.Очаків, вул.Соборна, 7а
тел. +38 05154 3-10-20, +38 05154 3-04-96 
e-mail: ochakiv-rada@ukrpost.ua

Офіційна сторінка у Facebook : 

https://www.facebook.com/ochakiv.rada.gov.ua

 

Перегляди статей
264050