Довідка про виконання бюджету міста Очакова за 2020 рік

Бюджет міста Очакова на 2020 рік було затверджено в сумі 121741,9 тис.грн. Протягом року до бюджету було внесено зміни, доходи було збільшено на 13164,3 тис.грн., видатки було збільшено на 17933,2 тис.грн.

З урахуванням внесених змін бюджет міста 2020 року становить по доходах 134906,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 122486,5 тис.грн., по спеціальному фонду 12419,7 тис.грн. Бюджет по видатках становить 139675,1,тис.грн., в тому числі по загальному фонду 111510,2 тис.грн., по спеціальному фонду 28164,9 тис.грн.

Виконано бюджет міста 2020 року по доходах  в сумі 130550,1 тис.грн. До загального фонду надійшло 120842,6 тис.грн., в тому числі податків та зборів 93812,5 тис.грн.,  освітньої субвенції 18637,1 тис.грн., медичної субвенції 2846,5 тис.грн., інших субвенцій з державного та обласного бюджетів 5546,5 тис.грн. До спеціального фонду надійшло 9707,5 тис.грн., в тому числі власних надходжень бюджетних установ 2245,7 тис.грн.,  до цільового фонду 413,8 тис.грн., до фонду охорони навколишнього природного середовища 468,9 тис.грн., до бюджету розвитку 313,7 тис.грн., субвенцій з державного бюджету 6265,2 тис.грн.

Видатки бюджету міста   2020 року  склали 132258,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 108309,4 тис.грн., по спеціальному фонду 23948,9 тис.грн. По загальному фонду доходи перевищують видатки на 12533,2 тис.грн., по спеціальному видатки  перевищують доходи на  14241,4 тис.грн. Дефіцит бюджету по спеціальному фонду було профінансовано за рахунок залишків на початок року та за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду.

Податків та зборів надійшло до загального фонду бюджету міста Очакова 93812,5 тис.грн., що становить 98,4% до затвердженого плану. Недовиконання склало 1573,1 тис.грн. Порівняно з 2019 роком податків та зборів надійшло на 2,2% більше.

В розрізі податкових джерел план надходжень не виконано по податку на доходи фізичних осіб (недоотримано 4618,6 тис.грн.), єдиному податку (недоотримано 67,7 тис.грн.), акцизному податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами (недоотримано 198,8 тис.грн.) по та орендній  платі за землю від фізичних осіб  (недоотримано 292,3 тис.грн.).

Зверх плану надійшло акцизного податку з пального 1162,5тис.грн., податку на нерухоме майно 268,1 тис.грн., земельного податку 1387,1тис.грн., адміністративних зборів 147,1 тис.грн., адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері торгівлі алкоголем та тютюном 198,8 тис.грн.

На виконання доходної частини бюджету міста вплинули наступні фактори:

- внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати з 1.01.2020 року, зростання посадових окладів у бюджетній сфері, надходження податку на доходи фізичних осіб від усіх платників, крім військових частин з доходу військовозобов»язаних, зросли порівняно з минулим роком на 8%;

- надходження плати за надання адмінпослуг у 2,3 разів перевищили минулорічні внаслідок збільшення кількості наданих адмінпослуг;

- надходження єдиного податку зросли на 3% в зв»язку із зростанням ставок;

- надходження земельного податку зросли порівняно з минулорічними на 74% , а податку на нерухомість- на 18% в зв»язку з погашенням податкового боргу ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»;

- збільшились надходження до цільового фонду розвитку міста порівняно з минулим роком  на 55% за рахунок збільшення  пайових внесків на благоустрій міста;

- надходження акцизного податку з пального зросли на 17% в зв»язку із збільшенням частки відрахувань цього податку;

- надходження бюджету розвитку завдяки надходженням пайової участі в розвитку інфраструктури та від продажу земельної ділянки на 335 тис.грн. перевищили минулорічні.

 

Однак, деякі фактори негативно вплинули на стан надходжень до бюджету:

- в зв»язку із реорганізацією   військової частини 2062 зменшились надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військових до бюджету міста порівняно з відповідним періодом минулого року на 2386 тис.грн. або на 5 %;

-зменшились надходження податку на доходи фізичних осіб від деяких великих  платників з різних причин ( СВК «Лиманський», ТОВ «АТБ-Маркет», Очаківська райдержадміністрація та її управління, Пенсійний фонд, оздоровчі заклади);

- не відбулось індексації грошової оцінки земель у 2020 році;

- зменшились надходження орендної плати за землю від фізичних осіб у поточному році порівняно з минулим на 9% в зв»язку із зростанням податкового боргу на 323 тис.грн.;

- внаслідок надання державою пільг під час карантину міський бюджет недоотримав 611 тис.грн. по плати за землю.

- через запровадження карантинних заходів та надання міською радою у травні 2020 року 50% пільги платникам єдиного податку не виконано план надходжень по єдиному податку на 1%;

- внаслідок перерви в роботі ТОВ «АТБ-Маркету» бюджет міста недоотримав акцизного податку з підакцизних товарів щонайменше як 400 тис.грн.;

- заборгованість по сплаті орендної плати за землю за даними відділу регулювання земельних відносин Очаківської міської ради збільшилась порівняно з початком року на 1742тис.грн. та складає на 01.01.2021р. 5558,9 тис.грн. , з яких 1/3 частина- це борг ТОВ «Біловерський – 1 Енерго»;

          - зменшились порівняно з минулорічними власні надходження бюджетних установ на 30% через карантин;

           - податковий борг до міського бюджету за даними Очаківської ОДПІ  зріс  до початку року на 59,8 тис.грн. та становить на 1.01.2021р. 7224,8 тис.грн.;

Видатки загального фонду склали у за рік 108309,4 тис.грн., в тому числі видатки за рахунок освітньої субвенції 18501,4тис.грн., за рахунок  інших субвенцій 5505,2 тис.грн. Видатки, профінансовані за рахунок податків, склали 84302,8 тис.грн., що на 1% більше видатків 2019 року. Захищені статті в складі видатків загального фонду без  субвенцій склали  48803,6 тис.грн. (57% від загальної суми). Обсяг захищених видатків збільшився на 16%, їх питома вага в загальній сумі зросла на 6%.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 62397,9 тис.грн., з них за рахунок субвенцій 19739,7 тис.грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями за рахунок податків та зборів на 21% більше, ніж у минулому році, видатки за рахунок субвенцій на 22,5 % більше.  Заробітна плата зросла в зв»язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, збільшенням посадових окладів та заохочувальних виплат в бюджетній сфері. У 2020 році міською радою було прийнято ряд рішень щодо реорганізації виконавчих органів, а також щодо скорочень в бюджетних установах. Штатна чисельність працівників бюджетних установ зменшилась протягом  року на 35,5 штатних одиниць та склала на 1 січня 2021 року 532,3 шт.од., фактично зайнято 501,2од. (369,5 одиниць за рахунок міського бюджету та 131,7 за рахунок освітньої субвенції).  Середня заробітна плата, що нараховувалась у 2020 році працівникам бюджетних установ ( крім тих, хто отримує заробітну плату за рахунок освітньої субвенції), становить 7510грн. Стимулюючі виплати склали в загальному фонді заробітної плати  16%. Середня заробітна плата педагогічних працівників загальноосвітніх закладів за рахунок субвенції склала у січні- червні 2020 року 10360 грн.

Видатки загального фонду  на оплату за спожиті енергоносії склали у  2020 році 4992,8 тис.грн., що на 6% більше видатків відповідного періоду минулого року. При цьому видатки на теплопостачання збільшились на 38%, видатки на оплату за водопостачання та водовідведення зменшились на 27%, видатки на електроенергію  зменшились на  17%, видатки на газ зменшились на 26%. Причиною зростання видатків на опалення є зростання тарифів, причиною зменшення видатків на електроенергію, газ та водопостачання- сприятливі погодні умови та введення карантину в закладах освіти.

Видатки загального фонду бюджету на харчування склали  по загальному фонду бюджету 1152,6 тис.грн., що на 42% менше, ніж у 2019 році в зв»язку із введенням карантину. Середня вартість харчування в дошкільних закладах склала 49,18 грн. на одну дитину, в школах 16,59 грн. на одного учня. 

На утримання бюджетних установ з бюджету міста направлено 11788,3 тис.грн., що на 28% менше, ніж у 2019 році.

На виконання місцевих програм направлено 22612,9 тис.грн., що на 2% менше, ніж у  2019 році. При цьому на ремонт доріг витрачено 4322,6 тис.грн., що на 13% більше, на ремонт та облаштування кіно- концертної зали 4284,7 тис.грн., що на 46% більше, на ремонт тротуарів 2121,3 тис.грн., що на 33% менше, на шефську підтримку військових частин- 899,9 тис.грн., що на 47% менше.

Видатки спеціального фонду бюджету склали у  2020році 23948,9 тис.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ 2245,6тис.грн. (з них заробітна плата з нарахуваннями 119,8 тис.грн., енергоносії 251,1тис.грн., харчування 1353,3 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року видатки за рахунок власних надходжень зменшились на 18 % в зв»язку із карантином.

Видатки бюджету розвитку склали 11630,9 тис.грн., що на 50% більше, ніж у  2019 році. На  ремонти установ освіти з урахуванням проектно- кошторисної  документації направлено 1964,1 тис.грн., на ремонт доріг з урахуванням документації – 1720,7 тис.грн., на виготовлення інших проектів- 409,7 тис.грн. Капітальні видатки благоустрою склали 2335 тис.грн., поповнення статутних фондів комунальних підприємств 2663,3 тис.грн., придбання обладнання для кіно- концертної зали 743,9 тис.грн., капітальний ремонт дитячих майданчиків 932,8 тис.грн.

Видатки за рахунок субвенцій склали  9296,6 тис.грн., з них на ремонт доріг 6265,3 тис.грн., на виплату компенсації за житло та на придбання житла для пільгових категорій 2137,7 тис.грн., на придбання обладнання для установ освіти 893,7тис.грн.

Видатки фонду охорони навколишнього природного середовища склали 415,6 тис.грн.( придбання контейнерів для твердих побутових відходів та саджанців).

Видатки цільового фонду склали 360,1 тис.грн. (благоустрій міста).

Станом на 1 січня 2021 року дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 34,7 тис.грн., в тому числі передплата за періодичні видання 5,6 тис.грн., за надані пільги та субсидії 29,1тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 73,7тис.грн., в тому числі по пільгам та субсидіям 0,2 тис.грн., за обслуговування апаратури оповіщення 73,5 тис.грн. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня, кредиторська заборгованість – 60тис.грн., сформувалась внаслідок арешту рахунків виконавчого комітету.

Залишки  коштів на бюджетних рахунках на 1 січня 2021 року становлять по загальному фонду 1812,8 тис.грн., що менше, ніж на початок року, на 1155,1 тис.грн., по спеціальному фонду  424,6тис.грн. Залишки субвенції освітнього напрямку, невикористані за попередні роки, становлять 1265,7 тис.грн.

Доходи

Видатки

Представлення звіту 2020

Начальник управління  

О.КОЗЛОВСЬКА

57508, Миколаївська обл, м.Очаків, вул.Соборна, 7а
тел. +38 05154 3-10-20, +38 05154 3-04-96 
e-mail: ochakiv-rada@ukr.net

Офіційна сторінка у Facebook : 

https://www.facebook.com/ochakiv.rada.gov.ua

 

Перегляди статей
875448