Фінансове управління — Очаківська міська рада

Начальник управління – Козловська Ольга Володимирівна

Заступник начальника- начальник бюджетного відділу – Жилка Олена Михайлівна тел.(05154)2-27-95

Начальник віддлу фінансів виробничої сфери – Кравченко Ангеліна Вікторівна тел. (05154)2-24-62

Адреса: 57508, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Лоцманська,18

Телефон: (05154) 3-05-95, 2-27-95, 2-24-61

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік проведення прямих "гарячих" телефонних ліній з громадянами міста Очакова начальником, заступником начальника – начальником бюджетного відділу та начальником відділу фінансів виробничої сфери фінансового управління Очаківської міської ради протягом січня-грудня 2020 року щодо питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом

Інформація про надходження та використання коштів бюджету Очаківської міської територіальної громади станом на 31.01.2022 року

ДОВІДКА
про виконання бюджету
Очаківської міської територіальної
громади за січень-вересень 2021 року

Бюджет Очаківської міської територіальної громади на 2021 рік було затверджено в сумі 133037,9тис.грн. Протягом 9 місяців до бюджету було внесено зміни, доходи було збільшено на 19923 тис.грн., видатки було збільшено на 23441,3 тис.грн.
З урахуванням внесених змін бюджет громади 2021року становить по доходах 152960,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 148189,2 тис.грн., по спеціальному фонду 4771,7 тис.грн. Бюджет по видатках становить 156479,2тис.грн., в тому числі по загальному фонду 139348,9 тис.грн., по спеціальному фонду 17130,3тис.грн.
Виконано бюджет громади за січень- вересень 2021 року по доходах в сумі 111645,4 тис.грн. До загального фонду надійшло 109171 тис.грн., в тому числі податків та зборів 78540 тис.грн., освітньої субвенції 22698 тис.грн., інших субвенцій з державного та обласного бюджетів 7933 тис.грн. До спеціального фонду надійшло 2474,4 тис.грн., в тому числі власних надходжень бюджетних установ 1880,2 тис.грн., до цільового фонду 417 тис.грн., до фонду охорони навколишнього природного середовища -10,1тис.грн., до бюджету розвитку 187,3 тис.грн.
Видатки бюджету міста у січні-вересні 2021 року склали 105768,8тис.грн., в тому числі по загальному фонду 96180,5тис.грн., по спеціальному фонду 9588,3 тис.грн. По загальному фонду доходи перевищують видатки на 12990,5 тис.грн., по спеціальному видатки перевищують доходи на 7113,9 тис.грн.
Податків та зборів надійшло до загального фонду бюджету Очаківської громади 78540 тис.грн., що становить 73% до річного плану та 100,5% до затвердженого плану 9 місяців. Перевиконання склало 361,6 тис.грн. Порівняно з надходженнями бюджету міста Очакова за січень- вересень 2020 року податків та зборів надійшло на 14% більше. Однією з головних причин зростання надходжень до відповідного періоду минулого року є утворення Очаківської міської територіальної громади та надходження до бюджету громади у 2021 році податків від платників, розташованих на Кінбурнській косі ( 875 тис.грн. лише податку на доходи фізичних осіб від трьох платників за 9 місяців).
Перевиконано план надходжень по всім податковим джерелам, за виключенням надходжень орендної плати за користування комунальним майном та акцизного податку (недоотримано відповідно 2,4 тис.грн. та 672,6 тис.грн.).
Зверх плану надійшло податку на доходи фізичних осіб 378тис.грн., єдиного податку 156тис.грн., плати за землю 362 тис.грн., інших платежів 241,7 тис.грн.
На виконання доходної частини бюджету громади, крім утворення громади, вплинули наступні фактори:
- внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати з 1.01.2021року, зростання посадових окладів у бюджетній сфері, надходження податку на доходи фізичних осіб від усіх платників, зросли порівняно з надходженнями бюджету міста відповідного періоду минулого року на 21%;
- надходження податку з грошового забезпечення військовослужбовців зросли на 14% внаслідок зростання грошового забезпечення;
- надходження єдиного податку зросли на 12%, а податку на нерухоме майно на 28% в зв»язку із зростанням ставок;
- внаслідок підвищення рівня оплати праці в КНП ОМР «Очаківська багатопрофільна лікарня» під час роботи госпіталю надходження податку на доходи фізичних осіб від цього підприємства зросли на 76% (на 988 тис.грн.);
- до бюджету громади у І півріччі зараховувалось 70% плати за надання адміністративних послуг міграційної служби ( за видачу паспортів) , надійшло 386 тис.грн.;
- туристичного збору надійшло до бюджету громади у 12 разів більше, ніж у минулому році за рахунок платників Кінбурнської коси та проведеної в місті роботи по залученню нових платників.
Однак, деякі фактори негативно вплинули на стан надходжень до бюджету:
- в зв’язку з ліквідацією Очаківського району ліквідовані або реорганізовані установи та організації, які утримувались з районного та державного бюджетів. Порівняно з відповідним періодом минулого року, втрата податку на доходи фізичних осіб склала 675,9 тис.грн;
- не відбулось індексації грошової оцінки земель у 2021 році;
- заборгованість по сплаті орендної плати за землю за даними відділу регулювання земельних відносин Очаківської міської ради збільшилась порівняно з початком року на 1512,2 тис.грн. та складає на 01.10.2021р. 7074,1 тис.грн , з яких 1/3 частина - це борг ТОВ «Біловерський – 1 Енерго» (2586 тис.грн);
- не сплачувався у нарахованих обсягах до бюджету земельний податок військовими частинами, недоотримано 913 тис.грн.
- стягнено за рішенням суду з бюджету громади у січні- вересні 2021 року 61 тис.грн. грошових стягнень за порушення законодавства з охорони навколишнього середовища;
- ГУ ДПС у Миколаївській області було надано розстрочку податкових зобов’язань ДП «ООСКЗ» на 1762 тис.грн.,
-не надходив до бюджету громади у ІІІ кварталі акцизний податок з пального через відсутність встановлених Кабінетом Міністрів нормативів відрахування на ІІ півріччя 2021 року, недоотримано внаслідок цього 672 тис.грн.;
- борг по податкам до бюджету громади за даними податкових органів зріс з початку року на 2120 тис. грн. та склав 10113 тис. грн.;

Видатки загального фонду бюджету громади склали у січні- вересні 2021 року 96180,6 тис.грн., в тому числі видатки за рахунок освітньої субвенції 18559,5 тис.грн., за рахунок інших субвенцій 2637тис.грн. Видатки, профінансовані за рахунок податків, склали 74984,1 тис.грн., що на 18% більше видатків відповідного періоду 2020 року (бюджету міста). Захищені статті в складі видатків загального фонду без субвенцій склали 44509,2 тис.грн. (60% від загальної суми). Обсяг захищених видатків збільшився на 26%, їх питома вага в загальній сумі зросла на 4%.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено у січні- вересні 58597 тис.грн., що на 30% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Видатки на оплату праці зросли в зв»язку з утворенням Очаківської міської територіальної громади та збільшенням штату, а також в зв»язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, збільшенням посадових окладів та заохочувальних виплат в бюджетній сфері. Штатна чисельність працівників бюджетних установ в порівнянні з кінцем минулого року зросла на 58 штатні одиниці та склала на 1 жовтня 2021 року 591 шт.од., фактично зайнято 568 од. (415 одиниць за рахунок бюджету громади та 153 за рахунок субвенцій). Середня заробітна плата, що нараховувалась у січні - вересні 2021 року працівникам бюджетних установ ( крім тих, хто отримує заробітну плату за рахунок освітньої субвенції), становить 9138 грн. Стимулюючі виплати склали в загальному фонді заробітної плати 20%. Середня заробітна плата педагогічних працівників загальноосвітніх закладів за рахунок субвенції склала у січні –вересні 2021 року 13990 грн.
Видатки загального фонду на оплату за спожиті енергоносії склали у січні- вересні 2021 року 4107,5 тис.грн., що на 20% більше видатків відповідного періоду минулого року. При цьому видатки на теплопостачання зменшились на 8%, видатки на оплату за водопостачання та водовідведення зросли на 23%, видатки на електроенергію збільшились на 64,9% , видатки на газ зросли в 2 рази. Причиною зростання видатків на енергоносії є збільшення кількості бюджетних установ, зростання тарифів та погодні умови.
Видатки загального фонду бюджету на харчування склали за 9 місяців по загальному фонду бюджету 1165,9 тис.грн., що в 1,8разів більше, ніж у відповідному періоді 2020року. Середня вартість харчування в дошкільних закладах склала 50,53 грн. на одну дитину, в школах 16,98 грн. на одного учня.
На утримання бюджетних установ з бюджету громади направлено 6471,6 тис.грн., що на 27% менше, ніж у відповідному періоді 2020 року.
На виконання місцевих програм направлено 15086,98 тис.грн., що на 15% менше, ніж у січні- вересні 2020 року. Так, на ремонт доріг витрачено 2047,4тис.грн., що на 40% менше, на ремонт тротуарів 1263,2 тис.грн., що на 34% менше.
Натомість, січні- вересні і 2021 року з бюджету громади до державного бюджету перераховано реверсну дотацію в сумі 7679,7 тис.грн., що у 9разів більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Закладам охорони здоров»я профінансовано на енергоносі 1236,6 тис.грн., що у 2 рази більше. До обласного бюджету перераховано субвенцію на співфінансування капітального ремонту ДНЗ «Сонечко» та реконструкції стадіону «Артанія» в сумі 3400 тис.грн. при тому, що у минулому році такого навантаження на бюджет міста не було.

Видатки спеціального фонду бюджету склали у січні- вересні 2021року 9588,3 тис.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ 1522,1 тис.грн. (з них заробітна плата з нарахуваннями 125,7тис.грн., енергоносії 184,4тис.грн., харчування 1035,7 тис.грн.).
Видатки бюджету розвитку склали 4042,9тис.грн., що у 2 рази менше, ніж у відповідному періоді минулого року (з них проектно- кошторисна документація з ремонту доріг 571,1 тис.грн., капітальні видатки благоустрою 397,2 тис.грн., виготовлення детальних планів забудови 160 тис.грн., поповнення статутного фонду КП ОМР «Очаків-сервіс» 1796,3 тис.грн., предпроектніроботи та експертиза проекту капітального ремонту ДНЗ «Сонечко» 320 тис.грн., виготовлення генпланів сел. 98,7 тис.грн.).
Видатки за рахунок залишків коштів фонду охорони навколишнього природного середовища – 276,6 тис.грн. (придбання контейнерів для побутових відходів та саджанців).
Видатки цільового фонду склали 237,7 тис.грн. ( видатки благоустрою 138 тис.грн., топографічна зйомка 49,9 тис.грн., ремонт берегоукріплювальних споруд 49,8 тис.грн.)
За рахунок субвенцій з державного бюджету проведені видатки на придбання рентгенапарату в сумі 3460 тис.грн. та обладнання для ІРЦ в сумі 49 тис.грн.
Станом на 1 жовтня 2021 року дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 3,4тис.грн. ( передплата за періодичні видання ). Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 560,5тис.грн., в тому числі прострочена заборгованість виконкому 73,5 тис.грн. Дебіторської заборгованості по спеціальному фонду на 1жовтня 2021року немає, кредиторська заборгованість становить – 76,4тис.грн., з неї прострочена 60 тис.грн.