Інформація про виконання бюджету Очаківської міської територіальної громади за січень-березень 2025 року

Дата: 09.07.2025 15:05

Кількість переглядів: 101

Бюджет  Очаківської міської територіальної громади  на 2025 рік було затверджено в сумі 137563,8 тис.грн.

Протягом року до бюджету було внесено зміни, доходи було збільшено на 2267,4 тис.грн.  за рахунок збільшення обсягу субвенцій.

Видатки було збільшено на 10783,2 тис.грн. ( за рахунок міжбюджетних трансфертів на 2267,4тис.грн.,  за рахунок  залишків коштів на 7702,7тис.грн., за рахунок благодійної допомоги 813,1 тис.грн.).

З урахуванням внесених змін бюджет громади на 2025 рік становить по доходах 139831,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 139121,1 тис.грн., по спеціальному фонду 710,1 тис.грн. Бюджет по видатках становить 148347 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 140998,8тис.грн., по спеціальному фонду 7348,2 тис.грн.  

Виконання бюджету громади у січні- березні 2025 року здійснювалось в умовах   ведення бойових дій на території громади.

Виконано бюджет громади  по доходах  в сумі 60411,5тис.грн.  До загального фонду надійшло 40759,8тис.грн., в тому числі податків та зборів 11340,8тис.грн., міжбюджетних трансфертів 29419тис.грн. До спеціального фонду надійшло 19651,7 тис.грн., в тому числі власних надходжень 19485,3тис.грн.,  доходів цільового фонду 49,9 тис.грн., надходжень фонду охорони навколишнього середовища 20 тис.грн., субвенцій з державного бюджету 96,5 тис.грн.

Видатки бюджету громади за січень- березень 2025 року  склали 58939,9тис.грн., в тому числі по загальному фонду 39472,9 тис.грн., по спеціальному фонду 19467 тис.грн. Доходи перевищують видатки по загальному фонду на 1286,9 тис.грн., по спеціальному фонду на 184,7тис.грн.

Доходи бюджету громади

Надходження загального фонду бюджету громади на 28% складаються з податків та зборів,  на 54% - з дотацій та на  18%- із субвенцій.

Податків та зборів надійшло до загального фонду бюджету Очаківської громади у січні- березні 2025 року 11340,8 тис.грн., що становить 93,3% уточненого плану на звітний період. План не виконано на 816,2 ти.грн. Порівняно з  надходженнями бюджету громади  у відповідному періоді  2024 року  податків та зборів надійшло на 0,7% менше.

Зменшились надходження від місцевих податків та зборів у січні- березні 2025 року порівняно з 2024 роком на 1805,6 тис.грн.

Так, надходження податку на нерухоме майно зменшились на 154,4 тис.грн. в зв»язку із поданням уточнюючої податкової декларації із застосуванням пільги та поверненням переплати  ТОВ СП «Нібулон».

 Надходження плати за землю зменшились на 1061,9 тис.грн.  в зв»язку із поданням уточнючої податкової декларації із застосуванням пільги  та поверненням переплати ДП «Миколаївський морський торговий порт» на 273 тис.грн., ТОВ СП «Нібулон»на 868,4 тис.грн., ПКВО «Фармація» на 23,6 тис.грн. ТОВ «Укрпошта» на 21 тис.грн., ПрАТ «Київстар» на 24,6 тис.грн.

Надходження єдиного податку зменшились на 590,8 тис.грн. Від юридичних осіб надійшло податку менше на 46%, найбільше зменшення- по ТОВ «Очаківавтодор»  (-119,4тис.грн.). Кількість платників єдиного податку - фізичних осіб зросла порівняно з І кварталом 2024 року на 45 та склала 262 платника. Але середня сума податку, сплаченого одним платником, зменшилась на 32%.

Найбільшим податковим джерелом бюджету громади у січні- березні  2025 року став податок із доходів фізичних осіб, якого надійшло 7980,9 тис.грн. Надійшло податку на 1% більше затвердженого плану та на 10% більше,  ніж у січні- березні минулого року.

Акцизного податку надійшло до бюджету громади 1590,6 тис.грн., що більше плану на 3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження акцизного податку з пального зросли на 49%, надходження акцизного податку від роздрібної торгівлі підакцизних товарів (таких , як тютюн та алкоголь) зросли в 4 рази.

Від  інших податкових  джерел отримано 226,7 тис.грн., з яких більша частина-повернення фінансування минулих років.

До спеціального фонду бюджету громади у січні- березні 2025 року надійшло 19651,7 тис.грн. Надходження  на 96% складались з благодійної допомоги.

Надходження фонду охорони навколишнього природного середовища зросли порівняно з 2024 роком у 1,5 рази та склали 19,9 тис.грн.

Надходження цільового фонду розвитку громади у складі спеціального фонду зменшились на 35% порівняно з минулим роком та склали 49,9 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 19485,3 тис.грн., з них благодійна допомога на суму 18869,1 тис.грн. (у 4рази більше, ніж у 2024 році).

Трансфертів до бюджету Очаківської громади надійшло у січні- березні 2025 року 29515,5тис.грн. ( до загального фонду 29419 тис.грн., до спеціального фонду 96,5 тис.грн.). Із загальної суми трансфертів субвенцій 7395,9тис.грн., дотацій 22119,6тис.грн. Обсяг перерахованої з державного бюджету освітньої субвенції зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 3%, обсяг інших субвенцій збільшився на 26%.

Видатки бюджету громади

Видатки загального фонду бюджету громади склали за січень- березень  2025 року 39472,9 тис.грн. Видатки за виключенням тих, що профінансовані за рахунок субвенцій, склали 32252,7тис.грн., що на 7% менше видатків минулого року. Захищені статті в складі видатків загального фонду без  субвенцій склали  23669,9тис.грн.  Обсяг захищених видатків збільшився порівняно відповідним періодом  2024 роком на 9%, їх частка вага в загальній сумі видатків зросла  з 62% до 73%.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 27051,3тис.грн. (коштів бюджету громади 21187,7 тис.грн., коштів субвенцій 5863,6 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом  минулого року  видатки на оплату праці за рахунок коштів громади зросли на 8%, видатки на оплату праці з нарахуваннями за рахунок субвенцій зросли на 12%.

Видатки загального фонду  на оплату за спожиті енергоносії склали у   січні- березні 2025 року  по бюджетним установам 2410,5 тис.грн., що більше порівняно з відповідним періодом минулого року  на 13% . Витрати  на опалення менше на 3%, витрати на електроенергію зросли на 44%, витрати на газопостачання знизились на 27% внаслідок підвищення тарифів, відновлення навчального процесу в закладах освіти та впровадження моніторингу за споживанням енергоносіїв. Видатки на оплату за спожиті енергоносії в закладах охорони здоров»я  склали 1410,6 тис.грн., що більше у 2,2 рази.

На утримання бюджетних установ з бюджету громади направлено 457,4тис.грн., що на 76% менше, ніж у січні- березні 2024 року.

 На виконання місцевих програм направлено 6714,8 тис.грн., що на 36% менше, ніж у відповідному періоді  2024 року. Не фінансувались видатки на ремонт пошкоджених будинків та поповнення матеріального резерву, на ремонт доріг та відеоспостереження. Видатки на благоустрій ( без заробітної плати та енергоносіїв) на 90% менше, ніж у минулому році, на фінансову підтримку КП ОМР «Очаків-сервіс» профінансовано на 921 тис. грн. менше.

Видатки за рахунок субвенцій склали 7220,2 тис.грн., з них видатки за рахунок освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів та інклюзивного центру 5844,4 тис.грн., видатки на охорону здоров»я  за рахунок бюджетів Куцурубської та Чорноморської громад  1227,7тис.грн., видатки соціального напрямку за рахунок субвенції з обласного бюджету 128,9 тис.грн., видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на супровід ветеранів війни 19,1 тис.грн.

Видатки спеціального фонду  бюджету склали за січень- березень 2025 року 19467 тис.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ  19347 тис.грн.;  видатки за рахунок субвенції на харчування в загальноосвітніх закладах 120 тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ   в 4,2 рази більші, ніж у минулому році, за рахунок оприбуткування благодійної допомоги.

Видатків бюджету розвитку, видатків цільового фонду розвитку громади та видатків фонду охорони навколишнього середовища у І кварталі 2025 року не проведено.

Станом на 1 квітня 2025року по загальному фонду кредиторська заборгованість становить 105,1тис.грн. (за паливо-мастильні матеріали  Служби благоустрою), дебіторська заборгованість становить 1238,9  (передплата за ремонтні роботи в лікарні 1189,6 тис.грн., передплата за енергоносії 49,3 тис.грн.).  По  спеціальному фонду дебіторської заборгованості немає,  кредиторська заборгованість  60,0 тис. грн. (прострочена заборгованість минулих років за ремонт доріг).

Залишки  коштів на бюджетних рахунках на 1 квітня  2025 року становлять по загальному фонду 10038,7 тис.грн. (на котловому рахунку),  по спеціальному фонду 436,8 тис.грн. ( в тому числі по цільовому фонду 320 тис.грн.,  по фонду охорони навколишнього середовища  109тис.грн., по бюджету розвитку 7,8 тис.грн.).

Начальник управління                                                                               Ольга КОЗЛОВСЬКА

« повернутися