Інформація про виконання бюджету Очаківської міської територіальної громади за січень-вересень 2025 року

Дата: 22.10.2025 16:02

Кількість переглядів: 69

Бюджет  Очаківської міської територіальної громади  на 2025 рік було затверджено в сумі 137563,8 тис.грн.

Протягом січня- вересня до бюджету було внесено зміни: податки  та збори було зменшено на 10000 тис.грн. за  підсумками виконання 5 місяців; обсяг дотацій було збільшено на 53849,5 тис.грн., обсяг субвенцій  -  на 12341,2 тис.грн.

Видатки було збільшено на 68029,2 тис.грн. ( збільшення за рахунок міжбюджетних трансфертів на 66190,7 тис.грн.,  за рахунок  залишків коштів на 11838,5тис.грн., зменшення за рахунок скорочення видатків на 10000 тис.грн.).

З урахуванням внесених змін бюджет громади на 2025 рік становить по доходах 193754,6 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 192276,3 тис.грн., по спеціальному фонду 1478,3 тис.грн. Бюджет по видатках становить 205593,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 184440,9тис.грн., по спеціальному фонду 2152,2 тис.грн.  

Виконання бюджету громади у січні- вересні 2025 року здійснювалось в умовах   ведення бойових дій на території громади.

Виконано бюджет громади  по доходах  в сумі 193695тис.грн.  До загального фонду надійшло 165029,2тис.грн., в тому числі податків та зборів 39854,4тис.грн., міжбюджетних трансфертів 125174,8тис.грн. До спеціального фонду надійшло 28665,8 тис.грн., в тому числі власних надходжень 27594,8тис.грн.,  доходів цільового фонду 188,6тис.грн., надходжень фонду охорони навколишнього середовища 58,3 тис.грн., субвенцій з державного бюджету 824,1 тис.грн.

Видатки бюджету громади за січень- вересень 2025 року  склали  156511,2тис.грн., в тому числі по загальному фонду 111996,7 тис.грн., по спеціальному фонду 44514,5 тис.грн. Доходи перевищують видатки по загальному фонду на 53032,5 тис.грн., по спеціальному фонду видатки перевищують доходи на 15848,7тис.грн.

Доходи бюджету громади

Надходження загального фонду бюджету громади на 24% складаються з податків та зборів,  на 63% - з дотацій та на  13%- із субвенцій.

Податків та зборів надійшло до загального фонду бюджету Очаківської громади у січні- вересні 2025 року 39859,4 тис.грн., що становить 103,3% уточненого плану на звітний період.  План не виконано на 1300,9тис.грн. Порівняно з  надходженнями бюджету громади  у відповідному періоді  2024 року  податків та зборів надійшло на 4,5% менше.

Зменшились надходження від місцевих податків та зборів у січні- вересні 2025 року порівняно з 2024 роком на 37% (на 4344,1 тис.грн.).

В зв»язку з продовженням дії наданих державою пільг в зоні активних бойових дій , а також в зв»язку із поданням уточнюючих податкових декларацій із застосуванням пільг та поверненням переплат на рахунки деяких платників отримано менше  податку на нерухоме майно на 131 тис.грн., плати за землю  на 1847,7 тис.грн.

Надходження єдиного податку зменшились на 22%. Від юридичних осіб надійшло податку менше на 167,5 тис.грн., кількість платників зменшилась з 16 до 12. Від фізичних осіб надійшло менше  на 1680,1 тис.грн. Кількість платників єдиного податку - фізичних осіб зросла порівняно з січнем- вереснем 2024 року на 35 та склала 334 платника. Але середня сума податку, сплаченого одним платником, зменшилась на 30%.

Найбільшим податковим джерелом бюджету громади у січні- вересні   2025 року став податок із доходів фізичних осіб, якого надійшло 26245,3 тис.грн. Надійшло податку на 11% більше уточненого плану та на 1% більше,  ніж за 9 місяців минулого року.

Акцизного податку надійшло до бюджету громади 5716,1 тис.грн., що більше плану на 36,7%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження акцизного податку з пального зросли на 50%, надходження акцизного податку від роздрібної торгівлі підакцизних товарів (таких , як тютюн та алкоголь) зросли на 74%.

Від  інших податкових  джерел отримано 522,8 тис.грн., з яких 196,2 тис.грн.- адміністративні збори, 254,3 тис.грн.- інші надходження , яких більша частина-повернення фінансування минулих років.

До спеціального фонду бюджету громади у січні- вересні 2025 року надійшло 28665,8 тис.грн. Надходження  на 80% складаються з благодійної допомоги.

Надходження фонду охорони навколишнього природного середовища зросли порівняно з надходженнями 9 місяців  2024 року на 5% та склали 58,3тис.грн.

Надходження цільового фонду розвитку громади у складі спеціального фонду зросли на 16% порівняно з минулим роком та склали 188,6 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 27594,8 тис.грн., з них благодійна допомога на суму 21894,2 тис.грн. (на 37% менше, ніж у відповідному періоді  2024 року).

Трансфертів до бюджету Очаківської громади надійшло у січні- вересні 2025 року 125993,9тис.грн. ( до загального фонду 125169,8тис.грн., до спеціального фонду 824,1 тис.грн.). Із загальної суми трансфертів субвенцій 22930,9тис.грн., дотацій 103063тис.грн. Обсяг перерахованих з державного бюджету дотацій збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 72%, обсяг субвенцій зменшився на 36%.

Видатки бюджету громади

Видатки загального фонду бюджету громади склали за січень- вересень  2025 року 111996,7 тис.грн. Видатки за виключенням тих, що профінансовані за рахунок субвенцій, склали 91401,4тис.грн., що на 33% менше видатків минулого року. Захищені статті в складі видатків загального фонду без  субвенцій склали  63900,2тис.грн.  Обсяг захищених видатків зменшився порівняно з відповідним періодом  2024 року на 8%, їх частка  в загальній сумі видатків зросла  з 51% до 70%.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 79191,8тис.грн. (податкових надходжень та дотацій 60648,9 тис.грн., коштів субвенцій 18542,8 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом  минулого року  видатки на оплату праці за рахунок податкових надходжень та дотацій зменшились на 8%, видатки на оплату праці з нарахуваннями за рахунок субвенцій зросли на 5%.

Видатки загального фонду  на оплату за спожиті енергоносії склали у   січні- вересні 2025 року  по бюджетним установам 3026,9 тис.грн., що менше порівняно з відповідним періодом минулого року  на 21%. Витрати  на опалення менше на 7%, витрати на електроенергію менше на 34%, витрати на газопостачання знизились на 25%. На рівень витрат на енергоносії вплинуло зменшення кількості ремонтних робіт в закладах освіти у 2025 році порівняно з 2024 роком, а також вищий рівень відшкодування заборгованості за спожиті енергоносії орендарями. Видатки на оплату за спожиті енергоносії в закладах охорони здоров»я  склали 1638,9тис.грн., що більше на 20%.

На утримання бюджетних установ з бюджету громади направлено 2859,5тис.грн., що на 75% менше, ніж у січні- вересні 2025 року.

 На виконання місцевих програм направлено 23002,8 тис.грн., що на 58% менше, ніж у відповідному періоді  2024 року. Видатки на ремонт пошкоджених будинків та поповнення матеріального резерву менше на 63%, на підтримку КП ОМР «Очаків-сервіс» - на 50% менше, на програму «Турбота» - на 67% менше, на ремонт доріг- у 7 разів менше. Не фінансувались у січні- вересні 2025 року видатки на ремонт тротуарів та на відеоспостереження.

Видатки за рахунок субвенцій склали 20595,3 тис.грн., з них видатки за рахунок освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів  16079,2 тис.грн., на доплати педагогічним працівникам 1105,7тис.грн., на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивного центру 1145,4 тис.грн., на оплату корегуючих занять з учнями з особливими потребами 47,5 тис.грн., видатки на охорону здоров»я  за рахунок бюджетів Куцурубської та Чорноморської громад 1680 тис.грн., видатки соціального напрямку за рахунок субвенції з обласного бюджету 372,4 тис.грн., видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на супровід ветеранів війни 192 тис.грн.

Видатки спеціального фонду  бюджету склали у січні- вересні 2025 року 44514,5 тис.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ 25984,7 тис.грн.;  видатки за рахунок субвенції на харчування в загальноосвітніх закладах 328,2тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ   на 22% менші, ніж у минулому році, за рахунок зменшення обсягу благодійної допомоги.

Видатки бюджету розвитку склали 16133тис.грн., з них поповнення статутного фонду КП ОМР «Очаків-сервіс» 10200 тис.грн. (на придбання автобусу, інших основних засобів), на придбання дронів та РЕБів для передачі військовим частинам 4343 тис.грн., на придбання медичного обладнання 1050,7 тис.грн., на виготовлення проектно- кошторисної документації на ремонт накопичувальної ємності 539,3 тис.грн.

Видатки цільового фонду розвитку громади склали у січні- вересні 27,7 тис.грн. (видатки благоустрою). Видатки  фонду охорони навколишнього середовища протягом 9 місяців 2025 року не проводились.

Станом на 1 жовтня  2025року по загальному фонду кредиторської заборгованості немає. Дебіторська заборгованість становить 731,3 тис.грн., в тому числі: передплата за ремонт спортивної зали в КЗ «Очаківський ліцей» 437 тис.грн., передплата транспортних видатків на поїздки дітей 283,1 тис.грн., за спожиту електроенергію 11,1 тис.грн. По спеціальному фонду дебіторської заборгованості немає, кредиторська   заборгованість за ремонт доріг становить 60 тис.грн. (прострочена заборгованість минулих років).

 Залишки  коштів на бюджетних рахунках на 1 жовтня  2025 року становлять по загальному фонду:  8561,5 тис.грн. на котловому рахунку, 35902,1тис.грн. - залишки дотацій, 1141,2тис.грн.- залишки субвенцій. По спеціальному фонду:   578,9тис.грн.- залишки  цільового фонду та фонду охорони навколишнього середовища; 535,5 тис.грн.- залишки субвенцій.

Начальник управління                                                                               Ольга КОЗЛОВСЬКА

« повернутися